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Kapitalmaßnahmeinformation Ausstellungdatum:
03. November 2016
Wirksamkeitsdatum:
07. November 2016
Kontakt:
Derivatives Trading Operations, Tel. +49-69-211-1 12 10
Kapitalmaßnahme
Abspaltung / Namensänderung
Gesellschaft
SNAM S.p.A
ISIN
IT0003153415
Regelwerk
Kontraktspezifikationen für Futures-Kontrakte und Optionskontrakte an der Eurex Deutschland und der Eurex Zürich, Ziffer(n) 1.6.7 (8), 1.14.8 (9) , 2.6.10.1 (8)
Optionskontrakt auf Aktien
SNF
Futures-Kontrakt auf Aktien
SNFF
Futures-Kontrakt auf Aktiendividenden
Die Gesellschaft SNAM S.p.A hat die Abspaltung des Gasvertriebes als eigenständige Gesellschaft mit dem Namen Italgas Holding bekannt gegeben. Die Aktionäre der SNAM S.p.A sollen für je 5 SNAM S.p.A-Aktien 1 Italgas Holding-Aktie erhalten. Weitere Informationen zu dieser Transaktion finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter www.snam.it. Nachstehend finden Sie eine Beschreibung des Anpassungsverfahrens.
Eurex Deutschland Börsenplatz 4 60313 Frankfurt/Main Postanschrift: 60485 Frankfurt/Main Deutschland
T +49-69-211-1 17 00 F +49-69-211-1 17 01 memberservices@ eurexchange.com Internet: www.eurexchange.com
Geschäftsführung: Thomas Book, Mehtap Dinc, Erik Tim Müller, Michael Peters, Randolf Roth
Procedere Basket-Methode •
Datum zu dem die Abspaltung wirksam wird: 07. November 2016
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Ab dem Stichtag wird der bisherige Basiswert durch einen Basket bestehend aus einer SNAM S.p.A-Aktie und 0,2 Italgas Holding-Aktien ersetzt.
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ISIN der SNAM S.p.A - Aktie: IT0003153415 (bleibt unverändert)
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ISIN der Italgas S.p.A - Aktie: IT0005211237
Optionen •
Mit Wirkung zum Stichtag werden sich in T7 die ISIN (in eine Dummy-ISIN), das Produktkürzel sowie die Firmierung und das Produktkürzel wie folgt ändern.
Produkt-kürzel alt
Produkt-kürzel neu
SNF
SMNB
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Produkt-ISIN alt IT0003153415
Produkt-ISIN neu
Basiswert-ISIN alt
Basiswert-ISIN neu
DE000A2DBKE7
IT0003153415
DE000A2DBKE7
Ab dem Stichtag reflektiert die SNAM-Option einen Basket bestehend aus einer SNAM-Aktie sowie 0,20 ItalgasAktien. Der Wert bzw. Schlusspreis des Basiswerts der SNAM-Italgas-Basket-Option wird täglich wie folgt ermittelt: (1,00 x Preis bzw. Schlusspreis der SNAM-Aktie im elektronischen Handelssystem der Borsa Italiana) plus (0,20 x Preis bzw. Schlusspreis der Italgas-Aktie im elektronischen Handelssystem der Borsa Italiana)
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Die Basispreise und Kontraktgrößen bleiben unverändert.
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Bei Ausübung einer SNAM-Italgas-Basket-Option sind für einen Kontrakt 1000 SNAM-Aktien und 200 ItalgasAktien zu liefern, gegen Zahlung des Betrags Kontraktgröße x Basispreis.
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Alle offenen Orders und Quotes werden am letzten Cum-Handelstag nach Handelsschluss gelöscht.
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Ab dem Anpassungstag werden keine neuen Serien mehr eingeführt. Serien ohne offene Positionen werden gelöscht.
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Sobald keine Serien mehr mit offenen Positionen vorhanden sind, wird der Handel ausgesetzt und eingestellt. Die Anpassung bezieht sich auch auf bestehende Positionen in TES Flexible Options. Ab dem entsprechenden Stichtag können keine neuen Positionen über die TES-Flex-Funktionalität eröffnet werden.
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Nach der Abspaltung wird in T7 eine neue SNAM-Option mit der Standardkontraktgröße 1000 aufgesetzt. Details werden per Eurex-Rundschreiben bekannt gegeben.
Futures •
Ab dem Stichtag reflektiert der Aktien-Future-Kontrakt einen Basket bestehend aus einer SNAM-Aktie sowie 0,20 Italgas-Aktien.
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Für die Eurex Futures erfolgt die Anpassung über den täglichen Schlusspreis. Für diesen und den Schlussabrechnungspreis werden die jeweiligen Schlusspreise analog, wie vorstehend für die Option beschrieben, ermittelt. Aktien-Future (1,00 x Preis bzw. Schlusspreis der SNAM-Aktie im elektronischen Handelssystem der Borsa Italiana) plus (0,20 x Preis bzw. Schlusspreis der Italgas-Aktie im elektronischen Handelssystem der Borsa Italiana)
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Alle offenen Orders und Quotes werden am letzten Cum-Handelstag nach Handelsschluss gelöscht.
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Ab dem Anpassungstag werden keine neuen Verfallmonate mehr eingeführt
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Mit Wirkung zum Stichtag werden sich in T7 die ISIN (in eine Dummy-ISIN), das Produktkürzel sowie die Firmierung und das Produktkürzel wie folgt ändern.
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Die Anpassung bezieht sich auch auf bestehende Positionen in TES Flexible Futures. Ab dem entsprechenden Stichtag können keine neuen Positionen über die TES-Flex-Funktionalität eröffnet werden. Produktkürzel alt/neu
Produkt-ISIN alt/neu
Basiswert-ISIN alt
Basiswert-ISIN neu
Name alt
Name neu
SNFF
DE000A0C4BL9
IT0003153415
DE000A2DBKE7
SNAM S.p.A
SNAM-Italgas Basket
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Es wird ein neuer SNAM-Aktien-Futures-Kontrakt eingeführt mit Standardkontraktgröße 1000 und dem neuen Kürzel SNFG.
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Der genaue Einführungszeitpunkt wird per Rundschreiben bekannt gegeben.
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Sobald keine Verfallmonate mit offenen Positionen in den ursprünglichen Kontrakten mehr vorhanden sind, wird der Handel in diesen Kontrakten ausgesetzt und eingestellt.
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Ferner werden in den ursprünglichen Kontrakten SNFF keine neuen Verfallmonate mehr eingeführt. Bestehende Verfallmonate ohne offene Positionen werden vom Handel ausgesetzt.
Falls für die ursprünglichen Kontrakte SNF und SNFF am letzten Cum-Handelstag nach Handelsschluss keine offenen Positionen bestehen, erfolgt keine Anpassung und keine Einführung neuer Kontrakte.
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