Etfs Physical Gold

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29. Februar 2016 ETFS Physical Gold VZLD Anlageziel Produktinformation ETFS Physical Gold (VZLD) ermöglicht Investoren eine einfache und kosteneffiziente Investition in den Goldmarkt, deren Rendite den Spotpreisbewegungen von Gold abzüglich der jeweiligen Verwaltungsgebühren entspricht. Produktname ETFS Physical Gold WKN A0N62G Emittent ETFS Metal Securities Limited Rechtsform Inhaberschuldverschreibung Domizil Jersey Replikationsmechanismus Physisch durch zugeteiltes Metall gedeckt entsprechend den Anforderungen für Warenlieferungen der LBMA Metall-Leihe Nein Tresorstandort London, UK Erstnotierung 8. Mai 2007 Emissionspreis USD 68.84 Basiswährung USD Währungsgesichert Nein Ausschüttend / Thesaurierend Thesaurierend Verwaltungsgebühren 0.39% p.a. Produktmanager ETFS Management Company (Jersey) Limited Depotstelle HSBC Bank plc Treuhänder The Law Debenture Trust Corporation p.l.c. OGAW-geeignet Ja EU-Pass Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Spanien, Vereinigtes Königreich VZLD ist durch zugeteiltes physisches Gold gedeckt, das von der HSBC Bank plc (die Depotbank) verwahrt wird. Nur Metalle, die den Anforderungen für Warenlieferungen ("Good Delivery Rules") der London Bullion Market Association (LBMA) entsprechen, können von der Depotbank akzeptiert werden. Jeder physische Barren wird getrennt aufbewahrt, einzeln gekennzeichnet und zugeordnet. Über die Preigestaltung Jedes einzelne ETFS Physical Gold-Wertpapier verbrieft einen effektiven Anspruch auf Gold. Dieser Anspruch ändert sich täglich, um die aufgelaufene Verwaltungsgebühr zu berücksichtigen. Autorisierte Marktteilnehmer geben ETFS Physical Gold-Wertpapiere aus und nehmen sie zurück, indem sie Gold, das den Anforderungen für Warenlieferungen ("Good Delivery Rules") der London Bullion Market Association (LBMA) entspricht, liefern bzw. entgegennehmen. ETFS Physical Gold-Wertpapiere werden an der Börse gehandelt. Der Preis richtet sich nach dem Gold-Spotpreis, multipliziert mit dem jeweiligen Metallanspruch. Benchmarkinformation Benchmark Spot Gold LBMA specifications Basiswährung USD Bloomberg-Code GOLDLNPM Reuters-Code XAU= Handelsinformation Börse ISIN Börsencode Währung (Handel) Bloomberg-Code Reuters-Code Deutsche Börse DE000A0N62G0 VZLD EUR VZLD GY VZLD.DE NYSE Euronext JE00B1VS3770 PHAU EUR PHAU NA PHAU.AS Borsa Italiana JE00B1VS3770 PHAU EUR PHAU IM PHAU.MI Tokyo Stock Exchange JE00B1VS3770 1672 JPY 1672 JP 1672.T London Stock Exchange JE00B1VS3770 PHAU USD PHAU LN PHAU.L London Stock Exchange JE00B1VS3770 PHGP GBX PHGP LN PHGP.L Nähere Erläuterungen zu den verwendeten Begriffen finden Sie im Glossar auf Seite 3. Der Wert Ihrer Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen und Sie erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. Sie sollten vor einer Anlageentscheidung den Rat eines unabhängigen Anlageberaters einholen, um zu prüfen, ob die Anlage unter Berücksichtigung Ihrer individuellen Situation für Sie geeignet ist. 2 ETFS Physical Gold VZLD Index-Performance Risiken 160 Eine Anlage in dieses Produkt birgt ein erhebliches Risiko. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die Informationen im entsprechenden Verkaufsprospekt stützen. Vor einem Wertpapierkauf sollten interessierte Anleger ihre eigene unabhängige Beratung zu Buchhaltungs- und Steuerfragen sowie zu rechtlichen Fragen einholen und sich an ihre eigenen professionellen Berater wenden, um zu prüfen, ob sich dieses Produkt als Anlage für sie eignet. 140 Dieses Produkt ist kein OGAW. 120 Die Wertpapiere dieses Produkts sind als Schuldverschreibungen strukturiert, nicht als Aktien. Historische Index-Performance basierend auf Daten vom 1. März 2011 bis zum 29. Februar 2016 Spot Gold LBMA specifications 100 Die Wertpapiere dieses Produkts können im Wert sowohl steigen als auch fallen, und Wertpapierinhaber erhalten den investierten Betrag möglicherweise nicht oder nicht in voller Höhe zurück. 80 Der Preis von Edelmetallen kann schwanken und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, darunter Angebot und Nachfrage, die Lage an den globalen Finanzmärkten sowie andere politische, finanzielle oder wirtschaftliche Ereignisse. 60 40 Der Preis von Edelmetallen wird allgemein in US-Dollar angegeben. Sofern ein Wertpapierinhaber die Edelmetalle in einer anderen Währung bewertet, wird dieser Wert von Wechselkursschwankungen beeinflusst. 20 0 Mar-11 Feb-12 Feb-13 Feb-14 Feb-15 Feb-16 Daten vom 1. März 2011 - 29. Februar 2016, Datenquelle: Bloomberg. Die dargestellte Performance ist die des gold Spotpreis vor Gebühren und nicht die der Wertpapiere. Die historische Performance ist kein Indikator für zukünftige Performance. Index (Performance in USD) Spot Gold LBMA specifications YTD 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 14.1% -2.2% -22.0% -29.0% -13.1% Der Kurs, zu dem Metalltitel an einer Börse gehandelt werden, entspricht nicht unbedingt immer dem Preis dieser Titel. 3 ETFS Physical Gold VZLD Glossar Autorisierter Marktteilnehmer Banken oder andere Finanzinstitute, die als Intermediäre zwischen Wertpapieranbietern und Endanlegern agieren. Autorisierte Marktteilnehmer geben gemäß den Anweisungen der Anleger in Kooperation mit den Anbietern Wertpapiere aus oder nehmen diese zurück (Creation/Redemption-Prozess). ETC Exchange Traded Commodities sind Produkte, die den Preis von Rohstoffen abbilden und Anlegern somit die Möglichkeit bieten, am Rohstoffmarkt zu partizipieren, ohne den betreffenden Rohstoff entgegennehmen zu müssen. ETC-Wertpapiere sind in der Regel als Schuldverschreibungen und nicht als Aktien strukturiert. Good delivery Durch das von Aufsichtsorganen am Metallmarkt verliehene Gütesiegel „Good Delivery“ wird gewährleistet, dass Metalle bestimmten Anforderungen für Warenlieferungen (Good Delivery Rules) entsprechen. Physisch besichert Physisch besicherte ETCs sind mit den jeweiligen durch das Produkt abgebildeten Metallen hinterlegt. Das betreffende Metall wird in einem Tresor der vom Anbieter benannten Depotbank verwahrt und bietet Anlegern zusätzliche Sicherheit. Treuhänder Der Treuhänder ist eine unabhängige Institution, die das physische Metall treuhänderisch zugunsten der Wertpapierinhaber im Verhältnis zu den Ansprüchen der jeweiligen Wertpapierinhaber hält. Kassapreis Der Preis eines Rohstoffs oder eines Wertpapiers zu einem gegebenen Zeitpunkt. Wichtige Hinweise Allgemein Diese Finanzwerbung wurde von ETF Securities (UK) Limited („ETFS UK“) herausgegeben und für die Zwecke von § 21 des Financial Services and Markets Act 2000 genehmigt. ETFS UK ist von der britischen Finanzaufsicht Financial Conduct Authority („FCA“) zugelassen und steht unter ihrer Aufsicht. Die in diesem Dokument behandelten Produkte werden von dem ETFS Metal Securities Limited (der „Emittent“) herausgegeben. Der Emittent wird von der Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt. Dieses Dokument stellt eine Werbemitteilung gemäß § 31 (2) des deutschen Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG) dar; es ist keine Finanzanalyse im Sinne von § 34b WpHG und genügt daher nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und unterliegt zudem nicht dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung einer Finanzanalyse. Keine Anlageberatung Gemäß Anforderungen der FCA muss ETFS UK deutlich machen, dass das Unternehmen in Bezug auf die Anlage oder die Anlagetätigkeit, auf die sich diese Finanzwerbung bezieht, nicht in Ihrem Auftrag handelt. Dies bedeutet insbesondere, dass ETFS UK keine InvestmentDienstleistungen für Sie ausführt, Sie nicht bezüglich der Bedingungen von Transaktionen berät und keine diesbezüglichen Empfehlungen ausspricht. Es ist den Vertretern von ETFS UK nicht gestattet, Ihnen durch ihr Verhalten Gegenteiliges zu vermitteln. Daher ist ETFS UK nicht verpflichtet, Ihnen denselben Schutz wie seinen Kunden zu bieten, und Sie sollten nach eigenem Ermessen eine unabhängige Rechts-, Anlage-, Steuer- oder sonstige Beratung in Anspruch nehmen. Informationen für die USA Dieses Dokument stellt keine Werbung und keine Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Wertpapierangebots in den USA oder in einer Provinz oder einem Territorium der USA dar, wo weder der Emittent noch die von ihm ausgegebenen Wertpapiere zum Vertrieb autorisiert oder registriert sind und wo der Emittent keinen Prospekt bei einer Wertpapierkommission oder Aufsichtsbehörde eingereicht hat, und es darf unter keinen Umständen auf diese Weise interpretiert werden. Dieses Dokument oder Kopien dieses Dokuments dürfen in keiner Form in die USA gebracht, übertragen oder dort (direkt oder indirekt) vertrieben werden. Der Emittent und die von ihm ausgegebenen Wertpapiere sind nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933, dem Investment Company Act von 1940 oder gemäß anderen bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder zugelassen, und eine solche Registrierung und Zulassung wird auch in Zukunft nicht erfolgen. Keine Garantie für die Richtigkeit Dieses Dokument kann unabhängige Marktkommentare umfassen, die von ETFS UK auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen erstellt wurden. ETFS UK gibt keine Gewährleistung, Garantie oder anderweitige Bestätigung für die Exaktheit und Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen, und Einschätzungen von Produkt- oder Marktentwicklungen können sich ändern. Externe Datenanbieter, mit deren Hilfe die Informationen in dieser Finanzwerbung erstellt wurden, übernehmen keinerlei Gewährleistung und erheben keinerlei Ansprüche bezüglich dieser Informationen. Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab für die zukünftige Performance In diesem Dokument enthaltene historische Performancedaten können auf Backtesting beruhen. Beim Backtesting werden Anlagestrategien mit Hilfe historischer Daten untersucht, um zu simulieren, wie sich die Strategie bei dieser Datenlage entwickelt hätte. Bei per Backtesting ermittelten Performancedaten handelt es sich allerdings um rein hypothetische Angaben, die ausschließlich zu Informationszwecken in dieses Dokument aufgenommen werden. Per Backtesting ermittelte Daten geben nicht die tatsächliche Entwicklung wieder und sollten nicht als Anhaltspunkt für die tatsächliche oder künftige Wertentwicklung betrachtet werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Maßstab oder Anhaltspunkt für die zukünftige Performance. Kein Verkaufsangebot Die Informationen in dieser Finanzwerbung stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Finanzwerbung darf nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen verwendet werden. Risikohinweise Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt es sich um Produkte, die erhebliche Risiken bergen und sich unter Umständen nicht für alle Anleger eignen. Sämtliche Anlageentscheidungen sollten sich auf die im Verkaufsprospekt des Emittenten (und diesbezüglichen Ergänzungen) enthaltenen Informationen stützen, die unter anderem Informationen zu Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage umfassen. Der Kurs von Wertpapieren kann steigen oder fallen, und Anleger erhalten unter Umständen weniger als die ursprüngliche Investitionssumme zurück. Die Wertpapiere lauten auf US Dollar, und der Wert der Anlage in Fremdwährungen wird von Wechselkursveränderungen beeinflusst. Verkaufsprospekt Im Abschnitt „Risikofaktoren“ des jeweiligen Verkaufsprospekts finden Anleger weitere Einzelheiten zu diesen und weiteren Risiken im Zusammenhang mit einer Anlage in die Wertpapiere des Emittenten. Richtlinie 2010/73/EU erstellt wurden. ETFS Metal Securities Limited Der Verkaufsprospekt des Emittenten (und etwaige Ergänzungen) sind dank des Europäischen Passes nicht nur in Großbritannien, sondern auch in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und Spanien zugelassen und wurden bei der Finanstilsynet in Dänemark, der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland, Financiére et des Assurances in Belgien, der Finanssivalvonta in Finnland, der Autorité des Marchés Financiers (AMF) in Frankreich, der Central Bank of Ireland in Irland, der Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) und der Banca d’Italia in Italien, der Autoriteit Financiële Markten (AFM) in den Niederlanden, der Kredittilsynet in Norwegen, der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA), der Comissão do Mercado de Valores Mobiliários in Portugal, der Finansinspektionen in Schweden und der Comisión Nacional del Mercado de Valores in Spanien eingereicht. Kopien des Verkaufsprospekts und aufsichtsrechtlich erforderlicher Unterlagen, darunter Jahresberichte, können von den folgenden Stellen angefordert werden: in Frankreich von HSBC France, 103, Avenue des Champs Elysées, 75008 Paris, Tel.: + 33 (0) 1 49 52 20 00 oder Fax: + 33 (0) 1 49 52 20 00; in Deutschland von HSBC Trinkaus &Burkhardt AG, Konsortialgeschäft, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf; in den Niederlanden von AMN Amro Bank (Nederland) N.V., Tel.: +31 20 527 2467 oder Fax: +31 20 527 1928 und in Italien von www.etfsecurities.com. Der Europäische Pass bedeutet, dass ein Großbritannien zugelassener Verkaufsprospekt automatisch auch in bestimmten anderen Ländern zugelassen wird, ohne dass er dort erneut ein Zulassungsverfahren durchlaufen muss. Drittanbieter ETFS Metal Securities Limited Bei den vom Emittenten ausgegebenen Wertpapieren handelt es sich um direkte Verpflichtungen des Emittenten mit begrenztem Rückgriff; sie sind weder Verpflichtungen von HSBC Bank plc, JP Morgan Chase Bank, N.A. oder deren verbundenen Gesellschaften noch von anderen Parteien oder deren verbundenen Gesellschaften und werden nicht von diesen garantiert. HSBC Bank plc und JP Morgan Chase Bank, N.A. lehnen jegliche Haftung ab, die sich aus diesem Dokument und seinen Inhalten oder anderweitig in Verbindung mit diesem Dokument ergibt, unabhängig davon, ob diese aus unerlaubten Handlungen, aus vertraglichen Vereinbarungen oder auf andere Weise entsteht. Die FCA hat den unten aufgeführten Aufsichtsbehörden Bescheinigungen über die Billigung bereitgestellt, die bestätigen, dass der Verkaufsprospekt des Emittenten in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2003/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in der Fassung der 65658