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Zum Vertrieb zugelassen in Österreich, Deutschland
Anlageschwerpunkt Der KEPLER Ethik Aktienfonds veranlagt überwiegend in Aktien internationaler Unternehmen, die in ihrer Unternehmensführung Kriterien der ökologischen sowie sozialen Nachhaltigkeit beachten.
Zusätzlich werden ethische Ausschlusskriterien wie zB Rüstung, Atomenergie, Tierversuche, Alkohol, Biozide, Glücksspiel, Gentechnik, Tabak und Kinderarbeit berücksichtigt.
KEPLER ETHIK AKTIENFONDS Aktien mit Nachhaltigkeit und ethischen Kriterien
FONDSSTRUKTUR
29.07.2016
KURZPORTRAIT Anlagehorizont
ab 10 Jahre
Fondsmanager
Dr. Florian Hauer, CEFA
Erstausgabepreis
EUR 104,00 am 02.07.2002
Ausgabeaufschlag (AGA)
4,00 %
Verwaltungsgebühr
1,65 % p.a.
Rechnungsjahr
01.07. - 30.06.
Ausschüttungstermin
15.09.
Letzte Ausschüttung brutto (A)
15.09.2015: EUR 3,0000
Letzte KESt-Auszahlung (T)
15.09.2015: EUR 1,5741
Die aktuelle Fondsstruktur finden Sie im Tagesbericht auf www.kepler.at/AT0000675665.
TOP 5 POSITIONEN
29.07.2016
APPLE INC. CISCO SYSTEMS DL-,001 UNION PAC. DL 2,50 SK HYNIX INC. SW 5000 VALEO SA INH. EO 1
2,79 2,37 2,17 2,17 2,10
WERTENTWICKLUNG
in % (EUR)
% % % % %
17.08.2016
AKTUELLE FONDSDATEN Fondsvolumen (in Mio.) Tranche Ausschütter (A) ISIN-Code AT0000675657 Errechneter Wert EUR 140,39 Ausgabepreis EUR 146,01
17.08.2016
EUR 164,41 Thesaurierer (T) AT0000675665 EUR 172,19 EUR 179,08
BERICHT DES FONDSMANAGERS
29.07.2016
Trotz Brexit, gescheitertem Militärputsch in der Türkei und Terroranschlägen in Deutschland zeigten sich die internationalen Aktienmärkte im Juli robust. Dank wieder besserer Wirtschaftsdaten konnte der Großteil der Verluste vom Juni wieder wettgemacht werden. Der MSCI All Country World Index gewann im Berichtszeitraum in USD gerechnet 4,34 % an Wert. Auf Euro-Basis gab es aufgrund der USD-Abwertung ein Plus von 3,55 %.
Quelle: KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Performance seit Beginn p.a. vor AGA 4,20 % nach AGA 3,91 %
1 Jahr -3,73 % -7,42 %
3 Jahre p.a. 5 Jahre p.a. 10,12 % 10,99 % 8,69 % 10,12 %
Angaben über die Wertentwicklung (nach OeKB-Methode bzw. BVI-Methode ermittelt, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen bzw. bei der Aussetzung der Auszahlung des Rücknahmepreises unter Rückgriff auf allfällige, indikative Werte) beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken.
FONDSKENNZAHLEN
31.07.2016
Volatilität (5 Jahre p.a.) Sharpe-Ratio (5 Jahre) Risiko- und Ertragsprofil (lt. KID)
13,63 % 0,60 6
Im Fonds kamen im Juli positive Performancebeiträge u.a. von Peugeot (FR, Konsum zyklisch), Valeo (FR, Konsum zyklisch) und Tokio Marine (JP, Finanz). Aufgrund einer Herabstufung im Nachhaltigkeits-Rating wurden ACEA (IT, Versorger) und Tokio Marine (JP, Finanz) zur Gänze verkauft, ebenso Atlas Copco (SE, Industrie) aus Bewertungsüberlegungen aufgrund des starken Kursanstiegs. Die Dividendenrendite im Fonds liegt aktuell bei 3,06 %. Der KEPLER Ethik Aktienfonds erfüllt den Europäischen Transparenz Kodex für Nachhaltigkeitsfonds und verfügt über das Österreichische Umweltzeichen für nachhaltige Finanzprodukte.
Hinweis: Der Fonds weist eine erhöhte Volatilität (hohe kurzfristige Schwankungen) auf.
Das Europäische Transparenzlogo für Nachhaltigkeitsfonds (Eurosif) kennzeichnet, dass die KEPLER-FONDS KAG sich verpflichtet, korrekt, angemessen und rechtzeitig Informationen zur Verfügung zu stellen, um Interessierten, insbesondere Kunden, die Möglichkeit zu geben, die Ansätze und Methoden der nachhaltigen Geldanlage des jeweiligen Fonds nachzuvollziehen. Ausführliche Informationen über den Europäischen Transparenz Kodex finden Sie unter www.eurosif.org. Informationen über die Nachhaltige Anlagepolitik und ihre Umsetzung des KEPLER Ethik Aktienfonds finden Sie unter: www.kepler.at. Der Transparenz Kodex wird gemanagt von Eurosif, einer unabhängigen Organisation. Das Europäische SRI Transparenz-Logo steht für die oben beschriebene Verpflichtung des Fondsmanagers. Es ist nicht als Befürwortung eines bestimmten Unternehmens, einer Organisation oder Einzelperson zu verstehen. Dieses Dokument wurde von der KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der Markteinschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung - vorbehaltlich von Änderungen und Ergänzungen. Die KEPLER-FONDS KAG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Inhalte und für das Eintreten von Prognosen. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder Veranlagungen dar. Da jede Anlageentscheidung einer individuellen Abstimmung auf die persönlichen Verhältnisse (z.B. Risikobereitschaft) des Anlegers bedarf, ersetzt diese Information nicht die persönliche Beratung und Risikoaufklärung durch den Kundenberater im Rahmen eines Beratungsgesprächs. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Finanzinstrumente und Veranlagungen mitunter erhebliche Risiken bergen. Angaben über die Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit und stellen daher keinen verlässlichen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Währungsschwankungen bei Nicht-Euro-Veranlagungen können sich auf die Wertentwicklung ertragserhöhend oder ertragsmindernd auswirken. Aus der Veranlagung können sich steuerliche Verpflichtungen ergeben, die von den jeweiligen persönlichen Verhältnissen des Kunden abhängen und künftigen Änderungen unterworfen sein können. Diese Information kann daher nicht die individuelle Betreuung des Anlegers durch einen Steuerberater ersetzen. Die beschränkte Steuerpflicht in Österreich betreffend Steuerausländer impliziert keine Steuerfreiheit im Wohnsitzstaat. Die Wertentwicklung wird entsprechend der OeKB-Methode, basierend auf den veröffentlichten Fondspreisen, ermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Zusammensetzung des Fondsvermögens in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Regelungen ändern kann. Der aktuelle Prospekt sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen – Kundeninformationsdokument (KID) sind in deutscher Sprache bei der KEPLER-FONDS KAG, Europaplatz 1a, 4020 Linz, den Vertriebsstellen sowie unter www.kepler.at kostenlos erhältlich. Ausführliche Risikohinweise und Haftungsausschluss unter www.kepler.at.
