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Markt vor neun
Wenn die Käufer fehlen Auch in der letzten Woche mangelte es im DAX an nachhaltigen Käufen, womit sich die Abwärtsbewegung inklusive Bruch der Trendlinie fortsetzte.
Noch vor etwas mehr als einer Woche standen die Ampeln im Deutschen Aktienindex auf grün und im Rahmen eines anvisierten, seit Februar laufenden Aufwärtstrends konnten Kursziele bei 10.860 und gar 11.430 Punkten gehandelt werden. Nach dem Verlauf in der letzten Woche ist dies zunehmend in Frage zu stellen. Der DAX verlor in den vergangenen Tagen weiter an Boden. Intraday gab es zwar immer wieder Käufe neuer Tiefs, jedoch fehlte es an Anschluss und so fiel der DAX immer wieder schnell zurück. Am Ende ging der Index am Freitag bei 9.869,95 Punkten aus dem Handel und hinterlässt ein Wochenminus von 1,67%.
Letzte Chance? Nachdem die Aufwärtstrendlinie bereits spürbar verletzt wurde und das noch offene Gap vom 13. April vollständig geschlossen wurde, versuchte der Index am Freitag eine weitere Stabilisierung. Sollte es möglichst zu Wochenbeginn über 9.925 Punkte gehen, könnte eine Erholung bis auf 10.115/65 Punkte folgen. Hier warten aber altbekannte Widerstände mit entsprechenden Risiken. Setzen sich diese durch, könnte der DAX weiter abtauchen und im Wochenverlauf sogar noch die 9.500 Punkte Marke testen. Diese wäre auch das nächste Ziel, sofern der Index gar nicht erst über 9.925 Punkte hinauskommt.
Produktidee Basiswert
DAX
Typ
WKN
Basis / KO
Laufzeit
Geld / Brief
Mini Long
CX11N9
9630 / 9720
Open End
2,69 / 2,70
Mini Short
CW7H99
10895/10790
Open End
10,11/10,12
Unterstützungen
Widerstände
9810 / 9730 / 9505
9925 / 10050 / 10150
Obwohl die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sorgfältig vom Autor zusammengestellt wurden und aus Quellen stammen, die er als zuverlässig erachtet, kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.
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09.Mai 2016
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Markt vor neun Im Fokus: Brenntag
Zu heiß gelaufen? Mit einer starken Kaufwelle kann der Wochenchart von Brenntag aufwarten. Die Anleger scheinen bezüglich der heutigen Quartalszahlen optimistisch.
Mit einem Doppeltief bei 41,25 EUR beendeten die Käufer im Februar den Abwärtstrend der letzten Monate und starteten eine ordentliche Erholung. Vom Tief zum Hoch in der letzten Handelswoche stieg die Aktie um fast 33% an, was für normale Verhältnisse in Brenntag schon eine ordentliche Leistung ist. Dies lässt sich auch technisch greifen, bspw. über die sogenannte Rate of Change. Sie misst die prozentuale Veränderung auf Schlusskursbasis über den vom Trader zu wählenden Zeitraum. Da die Rally 12 Wochen dauerte, wählen wir diese Periodenlänge und siehe da, der ROC ist nahe seiner Spitzenwerte der letzten 5 Jahre. Diese Konstellation trifft aktuell auf die deckelnde Abwärtstrendlinie als auch auf die heute anstehenden Quartalszahlen. Brenntag muss zeigen, ob das Vertrauen der Bullen, welches die Rally der letzten Wochen beflügelte, gerechtfertigt war oder nicht. Leichte Bedenken gab es die letzten vier Wochen, denn die Rally stoppte im angesprochenen Widerstandsbereich. Produktidee
Drehen die Käufer nochmals auf? Interessierte Käufer in Brenntag treffen aktuell auf eine technisch als auch „fundamental“ heikle Situation. Können die Quartalszahlen überzeugen, wäre ein nochmaliger Rallyschub möglich. Die Kurse könnten direkt weiter zum nächsten Widerstand bei 55,64 EUR laufen. Sollten die Zahlen aber bärisch aufgenommen werden und der Kurs fällt unter das Vorwochentief bei 50,96 EUR zurück, könnte der Aktienkurs korrigieren. Die nächste größere Unterstützung wäre ab ca. 46,30 EUR auszumachen. Aktive Trader können bei einer positiven Reaktion in Brenntag auf die heute anstehenden Quartalszahlen auf eine nochmalige Kaufwelle setzten. Zu viel sollte aber nach der steilen Rally der letzten Wochen nicht erwartet werden – es handelt sich also nur um eine kurzfristige Idee. Ein Stoploss ließe sich unterhalb von 50,96 EUR platzieren.
Long
Short
Basiswert
Brenntag
Brenntag
Typ
Mini Long
Mini Short
WKN
CX1T62
CW6DXB
Basispreis in EUR
45,7932
57,5830
Knock Out in EUR
48,05
54,75
Ratio
0,1
0,1
Laufzeit
Open End
Open End
Hebel
8,70
7,91
Geld/Brief
0,55 / 0,59
0,60 / 0,64
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09.Mai 2016
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Markt vor neun Im Fokus: Gea Group
Korrektur bereits ausreichend? Gea schaffte bereits im letzten Jahr ihr Comeback zurück in einen Aufwärtstrend. Seit einigen Wochen aber korrigiert die Aktie und machte einen Pullback zurück auf 39,50 EUR. Der mittelfristige Aufwärtstrend in der Gea Aktie präsentiert sich zwar nicht gerade hochdynamisch, aber ein Spitzengewinn von fast 40% kann sich durchaus sehen lassen. Zudem kommt das Wechselspiel von Aufwärtsimpulsen und Korrekturen denen entgegen, die Positionen neu eingehen oder aufstocken wollen. Der aktuelle Status Quo in der Aktie ist eine seit Ende März laufende Korrektur. Nachdem es den Käufern zum zweiten Mal kurz hintereinander nicht gelang, die deckelnde obere Trendbegrenzung zu überwinden, knickte der Kurs ein und schickte die Aktie zurück auf das alte Ausbruchsniveau bei 39,50 EUR. Dort konnte sich der Wert zuletzt stabilisieren und erwartet oberhalb dessen heute die Zahlen für das abgelaufene erste Quartal. Gewisse Skepsis diesbezüglich kam am 29. April seitens einiger Analystenhäuser auf, die die Aktie abstuften und damit für einen kräftigen Intradayeinbruch sorgten.
Beenden die Quartalszahlen die Korrektur? Kurzfristig liegt in Gea vor allem unterhalb von 41 EUR ein intakter Abwärtstrend im Sinne einer Korrektur vor. Sofern dabei auch 39,50 EUR unterschritten werden, könnten die Kurse weiter zum nächsten Unterstützungscluster um 37,20 EUR herum fallen. Sowohl auf der 37,20iger Preismarke als auch auf dem aktuellen Niveau wäre jedoch ein Rallyversuch möglich, schließlich herrscht mittelfristig ein moderater Bullenmarkt. Aktuell bestätigend für eine neue Kaufwelle wäre ein Tagesschluss oberhalb von 41 EUR, so dass die Aktie in Richtung 45 EUR durchstarten könnte.
Produktidee Long
Short
Basiswert
Gea
Gea
Typ
Mini Long
Mini Short
WKN
CW9PEB
CX2G3U
Basispreis in EUR
36,3923
44,4855
Knock Out in EUR
38,55
41,85
Ratio
0,1
0,1
Laufzeit
Open End
Open End
Hebel
9,41
9,41
Geld/Brief
0,41 / 0,43
0,41 / 0,43
Sollte es in Gea, bspw. durch gute Zahlen heute, zu einem Tagesschluss oberhalb von 41 EUR kommen, ließe sich auf weiter anziehende Notierungen spekulieren. Als Stoploss eignen sich dann bspw. 39,30 EUR.
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09.Mai 2016
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